Aigen-B0027

Short name of issuer
ЗАО "АЙГЕНИС"
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction 02.12.2024
Price, BYN
548.33 -2.20 -0.40%

SECURITIES FEATURES

Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
BCSE-00396
Registration date
4/3/2024
Maturity date
11/20/2031
Release code
BY1000403969
ISIN
BYE000001450
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
20.000
Issue volume, in nominal value
10.000.000
Term of circulation, days
2.772
Date of admission to trading
4/18/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
31
Current coupon number
3
Current coupon interest rate /Annual yield, %
6.80
Current coupon date
12/7/2024
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No

Issue documents

Document's name
Проспект эмиссии 27 выпуска биржевых облигаций

Trading results

Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency		 Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
12/2/2024 NDA SCCP-T0 BYN 548.33 548.33 548.33 4.67 4.67 4.67 548.33 1 1
11/29/2024 NDA SCCP-T0 BYN 550.53 550.53 550.53 4.56 4.56 4.56 1 101.06 2 1
11/28/2024 NDA SCCP-T0 BYN 539.90 539.90 539.90 5.05 5.05 5.05 19 976.3 37 6
11/27/2024 NDA SCCP-T0 BYN 530.22 530.22 530.22 5.51 5.51 5.51 13 785.72 26 5
11/25/2024 NDA SCCP-T0 BYN 518.07 518.07 518.07 0 0 0 3 108.42 6 1
11/21/2024 NDA SCCP-T0 BYN 521.02 521.02 521.02 0 0 0 1 042.04 2 2
11/20/2024 FT SCCP-T+N BYN 519.53 519.53 519.53 0 0 0 368 346.77 709 1
11/19/2024 FT SCCP-T+N BYN 519.55 519.55 519.55 0 0 0 38 966.25 75 1
11/19/2024 NDA SCCP-T0 BYN 519.55 519.55 519.55 0 0 0 1 039.1 2 1
11/5/2024 NDA SCCP-T0 BYN 524.67 524.67 524.67 0 0 0 1 049.34 2 1
10/28/2024 FT S-T+N BYN 515.59 515.59 515.59 0 0 0 6 874 361.47 13333 1
10/24/2024 NDA SCCP-T0 BYN 513.46 513.46 513.46 0 0 0 2 567.3 5 2
10/16/2024 NDA SCCP-T0 BYN 518.09 518.09 518.09 0 0 0 1 036.18 2 1
10/15/2024 NDA SCCP-T0 BYN 518.35 518.35 518.35 0 0 0 2 591.75 5 1
10/14/2024 NDA SCCP-T0 BYN 517.59 517.59 517.59 0 0 0 1 552.77 3 1
10/9/2024 FT SCCP-T+N BYN 519.94 519.94 519.94 0 0 0 51 994 100 1
10/2/2024 FT SCCP-T+N BYN 513.54 513.54 513.54 0 0 0 35 947.8 70 1
9/10/2024 FT SCCP-T+N BYN 501.28 501.28 501.28 0 0 0 34 588.32 69 1
8/5/2024 FT SCCP-T+N BYN 505.30 505.30 505.30 0 0 0 50 530 100 1
7/25/2024 NDA SCCP-T0 BYN 504.33 504.33 504.33 0 0 0 34 798.77 69 1
7/5/2024 FT SCCP-T+N BYN 502.58 502.58 502.58 0 0 0 49 755.42 99 1
6/24/2024 FT SCCP-T+N BYN 501.56 501.56 501.56 0 0 0 34 607.64 69 1
6/20/2024 FT SCCP-T+N BYN 501.17 501.17 501.17 0 0 0 34 580.73 69 1
6/18/2024 FT SCCP-T+N BYN 501.00 501.00 501.00 0 0 0 32 565 65 1
6/17/2024 FT SCCP-T+N BYN 500.91 500.91 500.91 0 0 0 500.91 1 1
6/14/2024 FT SCCP-T+N BYN 500.64 500.64 500.64 0 0 0 30 539.04 61 2
6/13/2024 FT SCCP-T+N BYN 500.55 500.55 500.55 0 0 0 7 007.7 14 1
6/13/2024 FT SCCP-T+N BYN 500.55 500.55 500.55 0 0 0 1 501.65 3 1
6/11/2024 FT SCCP-T+N BYN 500.36 500.36 500.36 0 0 0 5 503.96 11 3
6/10/2024 FT SCCP-T+N BYN 500.28 500.28 500.28 0 0 0 500.28 1 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency		 Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
11/29/2024 NDA SCCP-T0 BYN 520.00 520.00 520.00 5.67 5.67 5.67 520 1 1
11/27/2024 NDA SCCP-T0 BYN 527.80 527.80 527.80 5.61 5.61 5.61 527.8 1 1
11/26/2024 NDA SCCP-T0 BYN 525.95 528.40 526.2382 0 0 0 8 946.05 17 6
11/25/2024 NDA SCCP-T0 BYN 515.66 515.66 515.66 0 0 0 6 703.58 13 4
11/22/2024 NDA SCCP-T0 BYN 519.02 519.02 519.02 0 0 0 11 418.44 22 5
11/21/2024 NDA SCCP-T0 BYN 518.72 518.72 518.72 0 0 0 2 074.88 4 1
11/19/2024 NDA SCCP-T0 BYN 517.30 517.30 517.30 0 0 0 8 794.1 17 3
11/18/2024 NDA SCCP-T0 BYN 514.50 514.50 514.50 0 0 0 5 145 10 1
11/16/2024 NDA SCCP-T0 BYN 510.00 514.81 512.8044 0 0 0 4 615.24 9 3
11/15/2024 NDA SCCP-T0 BYN 510.84 510.84 510.84 0 0 0 5 108.4 10 1
11/13/2024 NDA SCCP-T0 BYN 511.00 513.00 511.75 0 0 0 4 094 8 4
11/11/2024 NDA SCCP-T0 BYN 515.00 515.00 515.00 0 0 0 1 030 2 2
11/6/2024 NDA SCCP-T0 BYN 521.00 521.00 521.00 0 0 0 3 126 6 2
11/5/2024 NDA SCCP-T0 BYN 521.00 521.00 521.00 0 0 0 521 1 1
10/31/2024 NDA SCCP-T0 BYN 514.00 514.00 514.00 0 0 0 1 542 3 2
10/28/2024 FT S-T+N BYN 750.00 750.00 750.00 0 0 0 9 999 750 13333 1
10/23/2024 NDA SCCP-T0 BYN 512.00 512.00 512.00 0 0 0 1 024 2 1
10/17/2024 NDA SCCP-T0 BYN 518.00 518.00 518.00 0 0 0 2 590 5 1
10/11/2024 NDA SCCP-T0 BYN 518.50 518.50 518.50 0 0 0 5 185 10 2
10/10/2024 NDA SCCP-T0 BYN 518.50 518.77 518.6929 0 0 0 3 630.85 7 4
10/9/2024 NDA SCCP-T0 BYN 517.99 518.94 518.8536 0 0 0 5 707.39 11 5
10/8/2024 NDA SCCP-T0 BYN 515.00 515.24 515.2335 0 0 0 19 063.64 37 3
10/7/2024 NDA SCCP-T0 BYN 515.00 515.37 515.074 0 0 0 2 575.37 5 2
10/4/2024 NDA SCCP-T0 BYN 517.00 517.00 517.00 0 0 0 2 068 4 1
10/3/2024 NDA SCCP-T0 BYN 517.15 517.15 517.15 0 0 0 17 065.95 33 1
10/2/2024 NDA SCCP-T0 BYN 512.75 512.75 512.75 0 0 0 3 076.5 6 3
9/26/2024 NDA SCCP-T0 BYN 512.00 514.00 513.60 0 0 0 7 704 15 3
9/25/2024 NDA SCCP-T0 BYN 514.87 514.87 514.87 0 0 0 1 029.74 2 1
9/23/2024 NDA SCCP-T0 BYN 514.72 514.72 514.72 0 0 0 514.72 1 1
9/20/2024 NDA SCCP-T0 BYN 512.00 514.90 512.4143 0 0 0 3 586.9 7 2
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency		 Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data

Other securities of Issuer

Ticker Registration number Type of securities Admission level Market segment Date of last transaction
Aigen-B0008 BCSE-00350 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0009 BCSE-00352 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 11/28/2024
Aigen-B0010 BCSE-00362 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0011 BCSE-00363 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0017 BCSE-00377 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0018 BCSE-00378 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0019 BCSE-00379 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0020 BCSE-00380 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0021 BCSE-00381 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 11/29/2024
Aigen-B0022 5-200-02-4967 Облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 11/28/2024
Aigen-B0023 BCSE-00387 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0024 BCSE-00388 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0025 5-200-02-5007 Облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 11/26/2024
Aigen-B0026 BCSE-00395 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0028 BCSE-00397 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0029 5-200-02-5072 Облигации процентные -
Aigen-B0030 BCSE-00406 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-B0031 BCSE-00411 Биржевые облигации процентные Внесписочные Перечень внесписочных ценных бумаг 12/2/2024
Aigen-S0001 30-290-01-1731 Акции простые (обыкновенные) Перечень внесписочных ценных бумаг -

Press releases

Public date Release title
09.04.2024 Admitting Aigenis’ exchange-traded bonds of 26th-28th issues